zaliczkowe płatność pośrednia końcowe sprawozdania % wniosków odrzucanych do poprawy na ocenie 14% 24% 37% 14% % wniosków dodatkowo korygowanych elektronicznie (po wypłacie środków – „omyłki pisarskie”) 8% 32% 35% - Podsumowując, (UMWŚ): złożono ponad 2 300 wszystkich rodzajów wniosków o płatność (łącznie ponad 3 600 zweryfikowanych wersji wniosków o płatność) do wniosków dołączono ok 23 000 dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (faktury, dokumenty księgowe itp.) podpisano ponad 1000 aneksów do umów o dofinansowanie zatwierdzono 187 wniosków o płatność o wartości ponad 1 mln zł (dofinansowanie EFRR) zatwierdzono 366 wniosków o wartości poniżej 100 tys. zł (dofinansowanie EFRR) Stan na 29.09.2009 r.
Certyfikacja stan na dzień 30 września 2010 r.
9 Poświadczenie EFRR Wydatki kwalifikowane – podstawa certyfikacji Kwota dotychczasowej refundacji z KE Poświadczenia za okres do 12.09.2010 1 036 389 411,30 zł 1 303 497 611,98 zł 604 475 699,59 zł Cel certyfikacji za 2009 r. został wykonany w 131 % Cel certyfikacji do końca III kwartału 2010 r. - 100,4 % Cel certyfikacji za 2010 r. – 83,86 %
Liczba płatności BGK (31 sierpnia)
Kwota płatności (31 sierpnia)
Ograniczenia prawne
Artykuł 193, ust. 1 nowej ustawy o finansach publicznych Artykuł 9 ust. 23 Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego Artykuł 190 nowej ustawy o finansach publicznych
Nowe wzory umów: umowa - zakończone projekty umowa - projekty duże umowa - projekty w trakcie realizacji umowa - inżynieria finansowa „Tryb roboczy” dotyczący weryfikacji wniosku o płatność
Składanie wybranych dokumentów dopiero na etapie podpisywania umowy: dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków na wkład własny pozwolenie na budowę Krajowa Informacja Podatkowa zaświadczenie NATURA 2000 Rezygnacja z niektórych dokumentów na etapie podpisywania umowy: oświadczenie dotyczące podstawy statutowej Beneficjenta ankieta dotycząca PZP harmonogram składania wniosków o płatność (obecnie wyłącznie w wersji elektronicznej)
5. IZ RPO WSL w wyjątkowych przypadkach dopuszcza na etapie weryfikacji wniosku o płatność pomniejszenie wydatków niespełniających przesłanek formalnych. W piśmie do Beneficjenta informującym o wypłacie środków w niższej kwocie IZ RPO WSL opisze powody pomniejszenia refundacji oraz opisze przesłanki konieczne do spełnienia, aby wydatki mogły zostać uznane za kwalifikowane. 6. IZ RPO WSL uruchomiła w systemie dodatkowe funkcje polegające na automatycznym wysyłaniu do Beneficjentów e-maili informujących o: zbliżającym się terminie rzeczowego zakończenia realizacji projektu zbliżającym się terminie złożenia wniosku o płatność końcową
W zakresie wnioskowania o zaliczki oraz trybu rozliczania zaliczek w ramach RPO WSL Uproszczenie tabeli F6 (montaż finansowy) we wniosku o dofinansowanie (rezygnacja z podziału wydatków na lata) Wprowadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego do systemu w formie elektronicznej Uproszczenie procedury związanej z wprowadzaniem zmian do umowy o dofinansowanie
Dobór próby projektów do kontroli na miejscu realizacji IZ RPO WSL uruchomi w systemie dodatkową funkcję polegającą na automatycznym wysyłaniu do Beneficjentów poczty elektronicznej informującej o zbliżającym się terminie rozliczenia zaliczki IZ RPO WSL planuje umieścić na stronie internetowej najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji projektów RPO WSL
Audyt Instytucji Audytowej
W przypadku gdy wartość błędów znajduje się powyżej progu istotności, Instytucja Audytowa zobowiązana jest do wydania negatywnej opinii o funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli co może skutkować wstrzymaniem płatności przez Komisję Europejską. Głównym źródłem korekt finansowych są uchybienia w procedurze udzielania zamówień publicznych
Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego ul. Dąbrowskiego 23 40-037 Katowice
Comments